12 правил успешной торговли

Недавний взлет фондового рынка убедил многих людей, что они являются лучшими трейдерами всех времен и народов. Реальность состоит в том, что они не поймут, так ли это на самом деле, до тех пор, пока рынок не войдет в период коррекции. Легко делать деньги на растущем рынке, профессиональные трейдеры смогут сохранить деньги и тогда, когда рынок падает.

Ниже приведены двенадцать простых правил торговли, которые могут сделать вас хорошим трейдером. Некоторые из них необходимо соблюдать, чтобы добиться успеха; другие просто полезно знать.

Редко можно встретить трейдера, который получал только прибыли в течение долгого времени, всегда успевая вовремя продать свои падающие позиции. После больших потерь всегда трудно восстановиться. Запомните простую математику: 50-процентная потеря требует 100-процентной роста, чтобы сравнять результат. По нашему мнению, убыток в 15%-20% вполне допустим; большие величины - нет.

На конец года отчет о деятельности хорошего трейдера включает в себя несколько "небольших потерь", несколько "небольших побед", и очень немного "больших побед". Отчеты самых плохих трейдеров, напротив, состоят из большого числа "небольших побед", и нескольких "больших потерь", которые они отказались вовремя продать, поскольку по их мнению сделать так означало бы признать ошибку.

Мы полагаем, что прибыльная торговая стратегия заключается в следующем: потенциальный выигрыш должен составлять в два раза больше, чем был бы убыток, если акция продавалась бы на уровне технической остановки. Например, если акция стоимостью в $20 имеет потенциал роста до $24 в течение нескольких недель, то разумным уровнем ограничения потерь была бы цена в $18. Примером неудачного трейдинга, с использованием той же 20-долларовой цены, было бы определение для акции с потенциалом роста до $22 возможного уровня потерь в $17. По нашему мнению, приведенная выше стратегия весьма существенна, поскольку даже лучшие трейдеры, в среднем, делают верные прогнозы лишь в 60%-70% случаев, что означает, что от 30% до 40% торгов не принесут успеха.

Инвесторов часто удивляет, что акции порой падают в день объявления хороших новостей. Причина проста - профессиональные инвесторы ожидают хороших новостей заранее и покупают акцию прежде, чем новость будет обнародована. Во многих случаях акции движутся вверх в течение нескольких дней до объявления новостей. Таким образом, если у вас есть причины полагать, что компания собирается объявить о хороших новостях, купите акцию за несколько дней до объявления новости, и продайте в момент объявления.

Когда акция прорывается на новую высоту после периода консолидации, это принято рассматривать как приемлемый момент для входа в рынок. Другой эффективной техникой является покупка акции в момент возвращения цены к уровню прорыва.

Также, как прорывы обычно приводят к дальнейшему движению цены вверх, провалы после периода консолидации часто означают, что последует дальнейшее понижение. Чем ближе к точке провала вы продадите акцию, тем больше вы ограничите свои потери.